Описание
Cash Flow (отчет о движении денежных средств)
Самый простой и интуитивно понятный – отчет по движению денежных средств (Cash Flow). Данный отчет используется практически в каждой компании – он позволяет в кратчайшие сроки получить инструмент контроля за оплатами, обязательными платежами и кассовыми разрывами. В результате владелец получает полную картину – сколько компания получила денег, на что потратила, сколько осталось.
С помощью отчета о движении денежных средств можно узнать, насколько компания готова генерировать денежный поток для поддержки текущей деятельности, а также для развития компании и покрытия кредитов. Часто в целях управления финансами используется еженедельный прогноз движения денежных средств – платежный календарь.