Опис
Cash Flow (звіт про рух грошових коштів)
Найпростіший і інтуїтивно-зрозумілий – звіт по руху грошових коштів (Cash Flow). Даний звіт використовується практично в кожній компанії – він дозволяє в найкоротші терміни отримати інструмент по контролю за оплатами, обов’язковими платежами та касовими розривами. В результаті власник отримує повну картину – скільки компанія отримала грошей, на що витратила, скільки залишилося.
За допомогою Звіту про рух грошових коштів можна дізнатися, наскільки компанія готова генерувати грошовий потік для підтримки поточної діяльності, а також для розвитку компанії і покриття кредитів. Часто з метою управління фінансами використовується щотижневий прогноз руху грошових коштів – платіжний календар.